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将来の現金流入と流出を予測し、資金繰りを管理します。
収益性の高い企業であっても、キャッシュが不足すると倒産する可能性があります。キャッシュ フロー予測は、銀行口座に出入りするお金のタイミングと金額を見積もるプロセスです。数か月先の期末現金残高を予測することで、「枯渇期」を予測し、危機が発生する前に資金調達の計画を立てたり、支出を調整したりすることができます。 収益性の高い企業であっても、キャッシュが不足すると倒産する可能性があります。 キャッシュ フロー予測は、銀行口座に出入りするお金のタイミングと金額を見積もるプロセスです。 数か月先の期末現金残高を予測することで、「枯渇期」を予測し、危機が発生する前に資金調達の計画を立てたり、支出を調整したりすることができます。
使い方
このツールは、毎月の純変動額 (流入額から流出額を引いたもの) を計算し、それに月数を掛けて開始残高に加算して、将来の現金ポジションを表示します。
計算式
Ending Cash = Starting Cash + (Net Flow × Months)
計算例
1. **成長段階**: 開始額は 10,000 ドル、入金額は 5,000 ドル、終了額は 4,000 ドルです。 12 か月後には **$22,000** を獲得できます。
日常生活でこのツールを使用する理由は何ですか?
ビジネスの存続を確保します。このサービスは、角を曲がったところを見て、潜在的な現金不足を数か月前に特定して、緊急事態になる前に融資枠を確保したり出費を削減したりするのに役立ちます。 ビジネスの存続を確保します。 このサービスは、角を曲がったところを見て、潜在的な現金不足を数か月前に特定して、緊急事態になる前に融資枠を確保したり出費を削減したりするのに役立ちます。
ヒント
クイックアクセスのためにこのツールをブックマークしてください。すべてはお使いのブラウザ上でローカルに動作します。